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铁牛股市游击战

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铁牛早评:注册制将带来的变化  

2015-12-27 21:18:12|  分类: 【铁牛研判】★★ |  标签: |举报 |字号 订阅

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铁牛早评:注册制将带来的变化
【12.28铁牛内参】
一、宏观偏好:
1、上交所:加紧完善新兴板具体建设方案
2、证监会:深港通和战略新兴板将在明年推出
3、上交所:多举措助推上市公司实施股权激励
4、上交所:中欧所将积极开展D股研究
5、新疆天顺供应链、科大国创软件、成都佳发安泰科技、湖北华舟重工应急装备首发申请获通过
6、腾讯百度携手潜伏数字营销巨头华扬联众冲刺IPO
7、证监会暂停PE挂牌新三板 调研前期融资使用情况
8、沪市年报预约披露时间出台 安信信托或拔头筹
9、证监会:高度关注宝能举牌万科一事
10、大宗商品周评:金属出现小幅反弹
11、西藏贷款余额首次突破2000亿元
12、统计局解读:工业企业利润降幅收窄 不利因素仍存
13、横琴自贸区20个融资租赁合作项目落地
14、中国将建立城轨标准体系
15、工信部:结合中国制造2025做好十三五规划编制
16、中央弱化三桶油垄断 山东11家企业获进口原油使用权
17、海南首座核电站投入商业运行
18、中央农村工作会议召开 部署"十三五"农业工作
19、全面二孩政策元旦起正式实施
20、前11个月北京商品房销售面积同比增长14.2%
21、松下拟在大连建车载电池工厂
22、亚投行正式成立 开业仪式下月举行
23、中铁拟参与竞标马来西亚-新加坡高铁项目
二、宏观偏空:
1、证监会:提高直接融资比重实施意见将发布
2、杭州银行、上海银行等6公司首发申请30日上会
3、证监会:受理首发企业750家 已过会73家
4、8只新股合计冻资1.84万亿 ,超出市场预期逾一成
5、上交所:1月1日开展IPO功能全网通关测试
6、人大法委会建议常委会表决通过注册制改革内容 
7、下周解禁:两市再现千亿市值解禁
三、个股偏好:
1、长江证券百亿定增申请获证监会审核通过
嘉化能源拟定增18.2亿涉足光伏发电
开滦股份拟向信达资产定增19亿偿债
润达医疗拟定增募资近13亿元偿债补血
鹿港科技拟以9.45元/股募不超过10亿定增用于投资互联网影视剧项目及偿还银行贷款 获证监会审核通过
奥特佳拟12.01元/股发行3.76亿元收购富通汽车空调100%股权
宝馨科技宝馨科技拟收购10.6亿资产 加码环保业务
七星电子拟17.49元/股定向发行收购9亿资产加码集成电路设备
博瑞传播重组拟以9.67元/股非公发行11.5亿收购成都“小保公司”81.034%股权
全筑股份拟定增5亿 构建全生态家居服务平台
2、方圆支承:新光集团拟借壳再谋上市
安妮股份拟11.38亿收购畅元国讯
希努尔收购星河互联
苏交科拟投资4亿元发起设立贵州PPP产业基金
奥飞动漫拟850万美元投资韩国业内公司
盛达矿业拟16亿整合矿产资源
中信国安继续推进资产收购
宏大爆破拟12.45亿元收购业内资产
姚记扑克28日复牌,拟收购扑克及游戏公司
小商品城2.6亿元参设金融租赁公司
东软集团拟2亿元参与设立财产保险公司
暴风科技拟合作设立产业基金
威华股份控股股东筹划转让股权事项
3、中国铁建新签海外订单金额约95亿元
易华录获公安部交科所15.5亿元订单
龙马环卫中标海口环卫PPP大单
聚光科技子公司签3.11亿元合同 
4、鄂尔多斯控股股东累计增持近2%B股股份
恒源煤电控股股东完成1.1亿元增持计划
特变电工子公司再获国开发展基金增资
新安股份子公司获国开发展基金投资近4200万元
真视通:中融人寿“举牌”
鹏辉能源:中融人寿“举牌”
乾照光电拟推7500万元员工持股计划
亚威股份拟推815万股股票激励计划
四、个股偏空:
1、停复牌信披违规 四创电子董事长董秘双双被关注
2、康尼机电终止重组事项 拟购资产或难达业绩承诺
【铁牛观察】:
1、关键词:亚投行正式成立,2015收官之战,周一迎打新资金回流,宝能举牌万科定性,上交所战略新兴板,中欧所偏好沪深300,注册制来了,直接融资,年报,油改,土改,雾霾。
2、今日市场关注焦点:注册制。
周末,股票发行注册制授权决定获人大法委会建议常委会表决通过。
决定明确,国务院要加强对股票发行注册制改革工作的组织领导,并就决定实施情况向全国人大常委会作出中期报告。国务院证券监督管理机构要会同有关部门加强事中事后监管,防范和化解风险,切实保护投资者合法权益。决定自2016年3月1日起施行。
证监会发布微博表示,注册制改革绝不是简单的下放审核权力,而是监管方式的根本转变,对股票发行审核的理念和方式将会发生很大变化,审核的重点在于信息披露的齐备性、一致性和可理解性,不再对企业发展前景和投资价值作判断。称全国人大常委会审议通过股票发行注册制改革授权决定,下一步,证监会将积极稳妥、平稳有序地推进注册制改革。
注册制授权决定获通过,资本市场将发生哪些变化?
① IPO将更加高效
据证监会数据,目前有600多家拟上市公司“排队待审”。而符合沪深交易所上市标准的企业数量远大于此。注册制改革将对企业发行上市的注册条件、注册机关、注册程序、审核要求作出相应调整,改变如今的核准制,企业上市效率将得到大幅提升,一大波企业将在未来几年快速上市。
② 上市企业将失去“监管背书”
在审核制下,人们往往认为,企业走到上市这一步,已历经监管层的层层审核把关,上市的企业就是好企业。但是,注册制以信息披露为中心,股票发行时机、规模、价格等由市场参与各方自行决定,投资者对发行人的资产质量、投资价值自主判断并承担风险,监管部门重点对发行人信息披露的齐备性、一致性和可理解性进行监督,不再为企业上市“背书”。这意味着,投资者需要自己睁大眼睛辨别企业的投资价值。只要企业没有违法违规,投资者投资失利也不能怪监管层把关不严了。
③“打新”热潮将回落
注册制改革核心在于理顺政府与市场的关系,最终放开发行价格的控制,市场将平衡股票供给与投资需求,不论新股老股,决定股票价格的终将是公司价值。伴随注册制改革的推进,新股“稀缺性”会降低,定价将更加市场化,新股上市后溢价水平也将出现回落,“打新”热潮或将成为过去。
④ “壳价值”将越来越低
当前的股票市场上,一些上市公司虽然业绩不佳,却因为具有上市公司的资格,依旧被热捧,成为稀缺的“壳资源”。这是因为,核准制下IPO周期长、成本高,急于上市融资的企业有时会借壳以实现快速上市,而借壳费用往往高达数亿元。
注册制改革将大幅降低企业上市融资的成本。同时,改革还将实施严格的退市制度,对欺诈发行和重大违法的上市公司实施强制退市,把“害群之马”坚决清除出市场。
⑤ 违法将付出更高代价
注册制下,监管层的监管重点将从前端的审批后移至事中事后环节,更多监管力量将放在稽查执法上。那些通过欺骗而在资本市场牟取暴利的违法违规者不能再抱有侥幸心理了。
⑥ 将改变市场原来的操盘模式和盈利模式
过去炒小炒新的“坏习惯”或有所改观。近期险资大力度出击低估值蓝筹已经能说明些问题了。广大散户投资人要警醒!
铁牛点评:又是注册制,又是源源不断的新股IPO.市场恐怕很难承受之重。至少,波动是免不了的了,而且可能是超预期的波动。正如股灾前,证监会规范两融、加大新股IPO发行力度,结果股灾发生,至今仍然令市场心有余悸。监管层改革的思路和决心没有错,市场的反应也没有错。改革必须硬着头皮上,市场必然要经历更大的洗牌。改革是把双刃剑,改掉和革掉了一些旧的东西,萌发新的生机。要想生存下去,就得努力寻找新的生机!适当调整战略战术战法!战友们,做好艰苦战斗的思想准备。也许,在接下来的改革大潮中,又有很多人……没了!
尽管证监会在注册制获通过后立马发微博“安抚”市场心理,但是,市场是逐利的,注册制的影响正在一步步切入,演变,深化,扩展.....铁牛预计注册制的到来将极大的压缩此前市场基于慢牛的普遍预期,将加速市场波动和巨变。简单的说,就是此前如果认为是慢牛,但现在适当降低这个预期,宜看作长期的震荡,并且市场操作模式和盈利模式也将发生变化,比如低估值蓝筹或迎来一波结构性牛市,而创小等高估值品种将迎来价值回归之路,机会与风险显而易见。
3、短期来看,周一打新资金回流将部分抵消掉注册制给市场心理带来的负面影响的冲击,但是,岁末年初,休战结算心理较为普遍,有多少资金还愿意进来交易是个未知数!正如前面分析的,市场将出现二级分化走势。
实战交流铁牛唯一QQ172855891(唯一微信号:tieniutz)。
铁牛收评:极致缩量预示周四有戏 - 铁牛理财 - 铁牛理财工作室(胸怀天下)
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