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铁牛股市游击战

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牛散叶玉莲加盟造百元股 广晟有色业绩前景一般  

2010-11-06 10:06:53|  分类: 【蝶战】主力行为 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2010年11月06日 00:14  华夏时报

  本报记者 梁裕 广州报道

  今年9月1日至10月28日,在短短不足两个月的时间当中,广晟有色(600259)凭着自己170.79%涨幅,成为了两市众多股票当中的明星,其间该股在10月18日一度冲高至101.37元,振幅高达17.16%,是稀土板块当中唯一一只“百元股”。而今年年初,其股价不过16元左右,10个月涨幅超过500%。这样的成绩,哪怕是稀土板块当中的领头羊包钢稀土(83.23,-1.65,-1.94%)(600111),也难以望其项背。

  然而与广晟有色疯狂的股价相比,公司在日前所发布的三季报,却没能如它的股价一般给我们带来更多的惊喜。其前三季度基本每股收益仅仅0.09元,而包钢稀土和厦门钨业(55.67,-1.50,-2.62%)在今年1-9月当中的每股收益分别达到了0.75元和0.46元。究竟是怎样的力量让广晟有色如此的疯狂?是潜在的未来还是单纯的炒作?带着这样的疑惑,本报记者对该公司进行了多方调查,不幸的是,得到了一个令人担忧的答案。

  政府补贴占净利七成

  今年第三季度,稀土板块中的众多股票可谓风光无限,尤其以拥有稀土采矿权的“稀土三剑客”为最。

  三季报显示,今年1-9月期间,包钢稀土实现营业收入36.7亿元,归属上市公司股东净利润为6.05亿元,同比增幅达到368.67%,基本每股收益达到0.75元,已然稳坐行业第一把交椅;厦门钨业实现营业收入39.05亿元,同比增长112%,净利润高达3.14亿元,同比增长达惊人的820%,基本每股收益达到0.46元,同样没有令人失望;而广晟有色前三季度则仅仅只有7.18亿元的营业收入,同比增长幅度为86.09%,实现净利润2194.5万元,同比上涨了134.38%,基本每股收益为0.09元。

  值得注意的是,广晟有色在2194.5万元的净利润当中,来自政府补贴的就有1527.28万元,占总比例的69.6%。不难看出,同为稀土行业上游开发的三家公司,在今年的业绩上却有着明显的差别。与包钢稀土和厦门钨业相比,广晟有色的业绩收入和增长根本不在一个层面上,这样的成绩只能用惨淡来形容。

  惨淡业绩下的疯狂

  然而在二级市场上,广晟有色却是风生水起,从今年年初的16元,到10月18日最高点101.37元,广晟有色涨幅超过500%,其它个股难以望其项背,已将业内第一的包钢稀土抛在了身后。

  长城证券分析师耿诺认为,目前中国稀土开发在全球占主导地位,整体处于上行轨道,由于政策扶持的原因,整个稀土行业都有所获益。由于原材料上涨和广晟有色刚刚摘帽,其产品的毛利率处于一个较低的位置,这是直接导致其收入低下的重要因素。

  受相关政策和稀土原材料供应的需求影响,今年稀土原料的价格一直处于高速上涨的势态,平均每月涨幅均保持在6%-8%之间,碳酸稀土价格先是从7月初的1.76万-1.8万元/吨,上涨至7月底的1.95万元/吨左右,涨幅近10%,后在8月初的1.91万-1.93万元/吨上涨至2万-2.05万元/吨,涨幅约7.3%。

  不过,市场的景气却没能给广晟有色带来更多的收益。调查发现,广晟有色稀土价格目前要高出包钢稀土近30%左右,可毛利率却远远落后于包钢稀土。今年上半年,广晟有色的钨毛利率仅仅18.2%,尚不足包钢稀土44.5%的产品综合毛利率的一半,其盈利能力令人堪忧。

  基金减持牛散加盟

  广晟有色三季报显示,在前十大流通股东当中,目前只有广发稳健增长一家基金,且持股量从之前的500万股已经减持到了330万股,其余均为自然人。而包钢稀土和厦门钨业却是另外一番场景,其中包钢稀土的前十大流通股东在三季度末有5家为基金,总持股量为3210万股;厦门钨业更是备受基金的青睐,其前十大流通股东当中的基金,从半年报的4家增加到了6家,总持股量也由原先的3114万股增加到3874万股。

  在广晟有色十大流通股东的8位自然人当中,共有两对关联账户,其中包括叶玉莲和王素芳组合以及叶林与项会蓉组合,以目前股价来计算,8位自然人股东最高可能获利近7亿元,最牛散户收益率或高达11倍。

  2009年第三季度,著名牛散叶玉莲悄然淡出了广晟有色,在阔别了整整一年之后,又再次杀回十大流通股东名单之列,目前以2862万股的持股量位居第三,疑似其关联账户王素芳,以801万股的持股量名列第七。据统计,叶、王的账户自2007年至今,先后在广晟有色、包钢稀土、东信和平(23.27,2.12,10.02%)(002017)、新大陆(17.54,0.04,0.23%)(000997)、深圳华强(9.98,0.12,1.22%)(000062)及厦门信达(13.97,0.15,1.09%)(000701)等6只股票中同时进出,关联度极高。

  而目前位居十大流通股东排行榜第六和第八的叶、项账户,也曾在广晟有色、ST天宏(600419)及新华光(40.19,-0.02,-0.05%)(600184)等股票中出现,同样被疑为关联账户。

  一位不愿透露姓名的分析师认为,广晟有色在二级市场上的疯狂,已远远脱离了公司应该实际拥有的股价,明显是游资炒作所致,“你不会认为广晟有色有赶超包钢稀土地位的可能吧?”

  上周,记者三次致电广晟有色并登门拜访,被告知董秘不在。广晟有色证券与资本运营部相关负责人员,在热情接待的同时,对于有关公司的任何问题均三缄其口,对记者提问不是以“吃糖”作答,便是以“喝茶”回应。

  随后,记者以投资者身份致电广晟有色证券与资本运营部,被告知广晟有色目前确实是深陷资源匮乏、原材料不能自给等诸多问题当中,其主要原因还是拿不到采矿权所造成的,而目前公司对于这一情况除了“努力争取”,也并没有提出切实可行的办法。

  Q&A

  Q=华夏理财

  A=广晟有色证券与资本运营部

  Q:目前市场上传言广晟有色稀土存量很少,这一传言是否属实?公司又打算如何保证未来的发展?

  A:是很少啊,采矿证不发我们有什么办法,现在只能是进行争取,除了争取还能有什么办法,难不成停产?

  Q:公司目前的毛利率与同行业的其他公司相比非常低,什么原因所造成的,未来如何提高毛利率?

  A:造成毛利率低的原因是钨矿储量不足,不能满足公司稀土分离冶炼的需求,需要从外部采购,现在原材料价格都在不断上涨,解决方法是降成本减费用。

  Q:公司如何看待稀土行业整合的形势?您认为公司目前的情况投资价值何在?对于公司二级市场上虚高的股价有何看法?

  A:不知道,不知道,二级市场炒作我们不参与。

  后市研判

  国信证券分析师彭波:从中长期来看,只有包钢一家实力比较强。广晟有色以重稀土为主,而这一部分稀土大多在南方,广东省的稀土资源绝大部分被封存,不能采用,这是国家政策。江西88张采矿证全部在国有控股企业赣州稀土矿业有限公司旗下,广东省只有4份开采权,资源越采越少是一定的事。整合是件好事,就整个行业整合的情况来看,北方就剩下江铜和包钢两家,而南方的整合情况还不能确定,接下来怎么整合南方,这个谁都说不好。

  

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